016600 万家品质生活混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.1948(2024-09-20)
- 累计净值：2.1948
- 规模：2.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-15
- 管理人：万家基金
- 基金经理：莫海波
- 持续：1.1年
- 标准差：1年24.20%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.70,0.00,0.00
1月：-5.02% 3月：-11.58% 6月：-12.83%
1年：-2.33% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.1948
2024-09-19 累计净值 2.2073
2024-09-18 累计净值 2.2007
2024-09-13 累计净值 2.2306
2024-09-12 累计净值 2.1878
2024-09-11 累计净值 2.2045
2024-09-10 累计净值 2.1998
2024-09-09 累计净值 2.1768
2024-09-06 累计净值 2.1669
2024-09-05 累计净值 2.1822
2024-09-04 累计净值 2.2125
2024-09-03 累计净值 2.232
2024-09-02 累计净值 2.2318
2024-08-30 累计净值 2.285
2024-08-29 累计净值 2.2256
2024-08-28 累计净值 2.2539
2024-08-27 累计净值 2.2605
2024-08-26 累计净值 2.2718
2024-08-23 累计净值 2.2921
2024-08-22 累计净值 2.3104
2024-08-21 累计净值 2.3275
2024-08-20 累计净值 2.3108
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 莫海波 |
2022-09-15 |
至今 |
1年又66天 |
-20.93% |