016607 中金安盈90天持有中短债A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0617(2024-09-20)
• 累计净值：1.0617
• 规模：1.52亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-11-15
• 管理人：中金基金
• 基金经理：石玉
• 持续：1年
• 标准差：1年0.29%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年7.82,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0617
2024-09-19 累计净值 1.0618
2024-09-18 累计净值 1.0619
2024-09-13 累计净值 1.0615
2024-09-12 累计净值 1.0614
2024-09-11 累计净值 1.0613
2024-09-10 累计净值 1.0612
2024-09-09 累计净值 1.0611
2024-09-06 累计净值 1.061
2024-09-05 累计净值 1.061
2024-09-04 累计净值 1.0609
2024-09-03 累计净值 1.0607
2024-09-02 累计净值 1.0606
2024-08-30 累计净值 1.0602
2024-08-29 累计净值 1.0601
2024-08-28 累计净值 1.0598
2024-08-27 累计净值 1.0599
2024-08-26 累计净值 1.0604
2024-08-23 累计净值 1.0606
2024-08-22 累计净值 1.0608
2024-08-21 累计净值 1.0609
2024-08-20 累计净值 1.0612

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
石玉	2022-11-15	至今	1年又5天	3.45%