016608 中金安盈90天持有中短债C

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• 单位净值：1.0574(2024-09-20)
• 累计净值：1.0574
• 规模：1.67亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-11-15
• 管理人：中金基金
• 基金经理：石玉
• 持续：1年
• 标准差：1年0.28%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年7.31,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0574
2024-09-19 累计净值 1.0575
2024-09-18 累计净值 1.0576
2024-09-13 累计净值 1.0572
2024-09-12 累计净值 1.0571
2024-09-11 累计净值 1.057
2024-09-10 累计净值 1.0569
2024-09-09 累计净值 1.0569
2024-09-06 累计净值 1.0567
2024-09-05 累计净值 1.0567
2024-09-04 累计净值 1.0567
2024-09-03 累计净值 1.0565
2024-09-02 累计净值 1.0564
2024-08-30 累计净值 1.056
2024-08-29 累计净值 1.0559
2024-08-28 累计净值 1.0557
2024-08-27 累计净值 1.0557
2024-08-26 累计净值 1.0562
2024-08-23 累计净值 1.0564
2024-08-22 累计净值 1.0566
2024-08-21 累计净值 1.0567
2024-08-20 累计净值 1.057

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
石玉	2022-11-15	至今	1年又5天	3.20%