016611 富国稳健添盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9616(2024-09-20)
- 累计净值：0.9616
- 规模：25.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-26
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.40% 3月：-1.94% 6月：-2.02%
1年：-3.23% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9616
2024-09-19 累计净值 0.96
2024-09-18 累计净值 0.9553
2024-09-13 累计净值 0.9549
2024-09-12 累计净值 0.9557
2024-09-11 累计净值 0.9563
2024-09-10 累计净值 0.9558
2024-09-09 累计净值 0.9576
2024-09-06 累计净值 0.9606
2024-09-05 累计净值 0.9618
2024-09-04 累计净值 0.9615
2024-09-03 累计净值 0.9617
2024-09-02 累计净值 0.9593
2024-08-30 累计净值 0.9634
2024-08-29 累计净值 0.9603
2024-08-28 累计净值 0.9567
2024-08-27 累计净值 0.9582
2024-08-26 累计净值 0.9595
2024-08-23 累计净值 0.9581
2024-08-22 累计净值 0.9595
2024-08-21 累计净值 0.9637
2024-08-20 累计净值 0.9655
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
-0.62% |