016645 富国恒享回报12个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9507(2024-09-20)
- 累计净值：0.9507
- 规模：2.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-11-17
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.46% 3月：-2.53% 6月：-2.48%
1年：-4.63% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9507
2024-09-19 累计净值 0.9488
2024-09-18 累计净值 0.9432
2024-09-13 累计净值 0.9428
2024-09-12 累计净值 0.9438
2024-09-11 累计净值 0.9448
2024-09-10 累计净值 0.9441
2024-09-09 累计净值 0.9463
2024-09-06 累计净值 0.9505
2024-09-05 累计净值 0.9524
2024-09-04 累计净值 0.9516
2024-09-03 累计净值 0.9519
2024-09-02 累计净值 0.9485
2024-08-30 累计净值 0.9543
2024-08-29 累计净值 0.9499
2024-08-28 累计净值 0.9448
2024-08-27 累计净值 0.9466
2024-08-26 累计净值 0.9485
2024-08-23 累计净值 0.9458
2024-08-22 累计净值 0.9477
2024-08-21 累计净值 0.953
2024-08-20 累计净值 0.9551
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2022-11-17 |
至今 |
1年又3天 |
-0.28% |