016646 富国恒享回报12个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0117(2024-11-08)
- 累计净值：1.0117
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-11-17
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.07% 3月：5.91% 6月：3.77%
1年：1.72% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0117
2024-11-07 累计净值 1.0147
2024-11-06 累计净值 1.0091
2024-11-05 累计净值 1.0115
2024-11-04 累计净值 1.008
2024-11-01 累计净值 1.0053
2024-10-31 累计净值 1.0069
2024-10-30 累计净值 1.0079
2024-10-29 累计净值 1.0102
2024-10-28 累计净值 1.0138
2024-10-25 累计净值 1.0081
2024-10-24 累计净值 1.0029
2024-10-23 累计净值 1.0062
2024-10-22 累计净值 1.0036
2024-10-21 累计净值 0.9994
2024-10-18 累计净值 0.9989
2024-10-17 累计净值 0.99
2024-10-16 累计净值 0.994
2024-10-15 累计净值 0.9922
2024-10-14 累计净值 1
2024-10-11 累计净值 1
2024-10-10 累计净值 1.0065
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2022-11-17 |
至今 |
1年又3天 |
-0.68% |