016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8304(2024-09-18)
- 累计净值：0.8304
- 规模：0.75亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-05-05
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-3.24% 3月：-9.08% 6月：-10.36%
1年：-13.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-18 累计净值 0.8304
2024-09-13 累计净值 0.8299
2024-09-12 累计净值 0.8331
2024-09-11 累计净值 0.8364
2024-09-10 累计净值 0.8358
2024-09-09 累计净值 0.835
2024-09-06 累计净值 0.8406
2024-09-05 累计净值 0.8482
2024-09-04 累计净值 0.8458
2024-09-03 累计净值 0.8486
2024-09-02 累计净值 0.845
2024-08-30 累计净值 0.8568
2024-08-29 累计净值 0.8464
2024-08-28 累计净值 0.8424
2024-08-27 累计净值 0.8433
2024-08-26 累计净值 0.8489
2024-08-23 累计净值 0.8487
2024-08-22 累计净值 0.8479
2024-08-21 累计净值 0.8512
2024-08-20 累计净值 0.8524
2024-08-19 累计净值 0.8594
2024-08-16 累计净值 0.8582
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
-4.98% |