016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0026(2024-09-20)
- 累计净值：1.0026
- 规模：2.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-23
- 管理人：贝莱德基金
- 基金经理：李倩
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.23% 3月：-1.18% 6月：-0.78%
1年：-0.89% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0026
2024-09-19 累计净值 1.0023
2024-09-18 累计净值 1.0019
2024-09-13 累计净值 0.9997
2024-09-12 累计净值 0.9991
2024-09-11 累计净值 0.9987
2024-09-10 累计净值 0.9992
2024-09-09 累计净值 0.9988
2024-09-06 累计净值 1.0006
2024-09-05 累计净值 1.0011
2024-09-04 累计净值 1.0014
2024-09-03 累计净值 1.0023
2024-09-02 累计净值 1.0024
2024-08-30 累计净值 1.0034
2024-08-29 累计净值 1.0027
2024-08-28 累计净值 1.0032
2024-08-27 累计净值 1.004
2024-08-26 累计净值 1.0048
2024-08-23 累计净值 1.0054
2024-08-22 累计净值 1.0048
2024-08-21 累计净值 1.0043
2024-08-20 累计净值 1.0049
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李倩 王洋/WANG YANG |
2022-11-28 |
至今 |
357天 |
0.23% |
| 李倩 |
2022-11-23 |
2022-11-27 |
4天 |
-0.06% |