016680 中金中证500ESG指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7724(2024-09-20)
- 累计净值：0.7724
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：中证500ESG基准指数
- 跟踪误差：2.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-25
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：1年
- 标准差：1年11.14%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.95,0.00,0.00
1月：-2.04% 3月：-10.67% 6月：-14.44%
1年：-15.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7724
2024-09-19 累计净值 0.7762
2024-09-18 累计净值 0.7673
2024-09-13 累计净值 0.7658
2024-09-12 累计净值 0.7709
2024-09-11 累计净值 0.7717
2024-09-10 累计净值 0.7722
2024-09-09 累计净值 0.7713
2024-09-06 累计净值 0.7766
2024-09-05 累计净值 0.7864
2024-09-04 累计净值 0.7834
2024-09-03 累计净值 0.7876
2024-09-02 累计净值 0.7807
2024-08-30 累计净值 0.7946
2024-08-29 累计净值 0.7832
2024-08-28 累计净值 0.7741
2024-08-27 累计净值 0.773
2024-08-26 累计净值 0.7803
2024-08-23 累计净值 0.7794
2024-08-22 累计净值 0.7783
2024-08-21 累计净值 0.7853
2024-08-20 累计净值 0.7885
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 王阳峰 |
2022-10-25 |
至今 |
1年又26天 |
-8.61% |