016681 中金中证500ESG指数增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7665(2024-09-20)
- 累计净值：0.7665
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证500ESG基准指数
- 跟踪误差：2.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-25
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：1年
- 标准差：1年11.15%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.99,0.00,0.00
1月：-2.08% 3月：-10.77% 6月：-14.62%
1年：-16.32% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7665
2024-09-19 累计净值 0.7703
2024-09-18 累计净值 0.7615
2024-09-13 累计净值 0.76
2024-09-12 累计净值 0.7651
2024-09-11 累计净值 0.7659
2024-09-10 累计净值 0.7664
2024-09-09 累计净值 0.7655
2024-09-06 累计净值 0.7708
2024-09-05 累计净值 0.7806
2024-09-04 累计净值 0.7775
2024-09-03 累计净值 0.7817
2024-09-02 累计净值 0.7749
2024-08-30 累计净值 0.7887
2024-08-29 累计净值 0.7774
2024-08-28 累计净值 0.7684
2024-08-27 累计净值 0.7673
2024-08-26 累计净值 0.7745
2024-08-23 累计净值 0.7737
2024-08-22 累计净值 0.7726
2024-08-21 累计净值 0.7796
2024-08-20 累计净值 0.7828
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 王阳峰 |
2022-10-25 |
至今 |
1年又26天 |
-9.00% |