016682 天弘广盈六个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0011(2024-09-20)
- 累计净值：1.0011
- 规模：1.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-06-29
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：杜广
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.44% 3月：-2.21% 6月：-1.46%
1年：-0.25% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0011
2024-09-19 累计净值 1.0019
2024-09-18 累计净值 0.9988
2024-09-13 累计净值 0.9983
2024-09-12 累计净值 1.001
2024-09-11 累计净值 1.0015
2024-09-10 累计净值 1.0017
2024-09-09 累计净值 1.002
2024-09-06 累计净值 1.0051
2024-09-05 累计净值 1.0075
2024-09-04 累计净值 1.0054
2024-09-03 累计净值 1.0055
2024-09-02 累计净值 1.0035
2024-08-30 累计净值 1.0069
2024-08-29 累计净值 1.003
2024-08-28 累计净值 0.9994
2024-08-27 累计净值 1.0003
2024-08-26 累计净值 1.0026
2024-08-23 累计净值 1.0023
2024-08-22 累计净值 1.0025
2024-08-21 累计净值 1.0038
2024-08-20 累计净值 1.0055