016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3144(2024-09-19)
- 累计净值：1.3144
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-混合偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-15
- 管理人：银华基金
- 基金经理：马君
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.68% 3月：-6.26% 6月：5.59%
1年：20.80% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.3144
2024-09-13 累计净值 1.2936
2024-09-12 累计净值 1.29
2024-09-11 累计净值 1.2773
2024-09-10 累计净值 1.2406
2024-09-09 累计净值 1.2285
2024-09-06 累计净值 1.2486
2024-09-05 累计净值 1.2486
2024-09-04 累计净值 1.2476
2024-09-03 累计净值 1.2521
2024-08-30 累计净值 1.302
2024-08-29 累计净值 1.2871
2024-08-28 累计净值 1.2874
2024-08-27 累计净值 1.3027
2024-08-26 累计净值 1.2978
2024-08-23 累计净值 1.3167
2024-08-22 累计净值 1.3018
2024-08-21 累计净值 1.3237
2024-08-20 累计净值 1.3189
2024-08-19 累计净值 1.3234
2024-08-16 累计净值 1.3116
2024-08-15 累计净值 1.3112
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马君 |
2023-03-15 |
至今 |
250天 |
13.19% |