016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8925(2024-09-20)
- 累计净值：0.8925
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：细分有色
- 跟踪误差：1.31%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-18
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：1年
- 标准差：1年18.59%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.83,0.00,0.00
1月：-1.63% 3月：-8.95% 6月：-8.48%
1年：-8.41% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8925
2024-09-19 累计净值 0.8812
2024-09-18 累计净值 0.8584
2024-09-13 累计净值 0.8519
2024-09-12 累计净值 0.8524
2024-09-11 累计净值 0.8539
2024-09-10 累计净值 0.846
2024-09-09 累计净值 0.8468
2024-09-06 累计净值 0.8629
2024-09-05 累计净值 0.8677
2024-09-04 累计净值 0.8675
2024-09-03 累计净值 0.8877
2024-09-02 累计净值 0.8844
2024-08-30 累计净值 0.9037
2024-08-29 累计净值 0.9019
2024-08-28 累计净值 0.894
2024-08-27 累计净值 0.9003
2024-08-26 累计净值 0.9111
2024-08-23 累计净值 0.9011
2024-08-22 累计净值 0.905
2024-08-21 累计净值 0.9168
2024-08-20 累计净值 0.9073
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2022-10-18 |
至今 |
1年又33天 |
-8.79% |