016718 中银中短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.063(2024-09-20)
- 累计净值：1.063
- 规模：2.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-02-27
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王妍
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.27% 3月：0.81% 6月：2.20%
1年：4.68% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.063
2024-09-19 累计净值 1.0631
2024-09-18 累计净值 1.0632
2024-09-13 累计净值 1.0624
2024-09-12 累计净值 1.062
2024-09-11 累计净值 1.0617
2024-09-10 累计净值 1.0614
2024-09-09 累计净值 1.0612
2024-09-06 累计净值 1.0609
2024-09-05 累计净值 1.0609
2024-09-04 累计净值 1.0606
2024-09-03 累计净值 1.0603
2024-09-02 累计净值 1.0599
2024-08-30 累计净值 1.059
2024-08-29 累计净值 1.0587
2024-08-28 累计净值 1.0584
2024-08-27 累计净值 1.0581
2024-08-26 累计净值 1.0591
2024-08-23 累计净值 1.0595
2024-08-22 累计净值 1.0597
2024-08-21 累计净值 1.0597
2024-08-20 累计净值 1.0601
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王妍 朱水媚 |
2023-11-03 |
至今 |
17天 |
0.22% |
| 王妍 朱水媚 |
2023-02-27 |
2023-11-02 |
248天 |
1.81% |