016725 农银品质农业股票A

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• 单位净值：0.6536(2024-09-20)
• 累计净值：0.6536
• 规模：0.16亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：股票型
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-11-22
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：宋永安
• 持续：0.9年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.6536
2024-09-19 累计净值 0.6586
2024-09-18 累计净值 0.6507
2024-09-13 累计净值 0.657
2024-09-12 累计净值 0.6581
2024-09-11 累计净值 0.6615
2024-09-10 累计净值 0.6641
2024-09-09 累计净值 0.6669
2024-09-06 累计净值 0.6684
2024-09-05 累计净值 0.6722
2024-09-04 累计净值 0.6706
2024-09-03 累计净值 0.674
2024-09-02 累计净值 0.6721
2024-08-30 累计净值 0.6803
2024-08-29 累计净值 0.6726
2024-08-28 累计净值 0.6692
2024-08-27 累计净值 0.6761
2024-08-26 累计净值 0.6825
2024-08-23 累计净值 0.6838
2024-08-22 累计净值 0.6853
2024-08-21 累计净值 0.6906
2024-08-20 累计净值 0.6969

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
宋永安	2022-11-22	至今	363天	-15.44%