016743 长城永利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0384(2024-09-20)
- 累计净值：1.0684
- 规模：15.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-13
- 管理人：长城基金
- 基金经理：魏建
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.38% 3月：1.03% 6月：2.14%
1年：4.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0684
2024-09-19 累计净值 1.0683
2024-09-18 累计净值 1.0684
2024-09-13 累计净值 1.068
2024-09-12 累计净值 1.0677
2024-09-11 累计净值 1.0677
2024-09-10 累计净值 1.0672
2024-09-09 累计净值 1.067
2024-09-06 累计净值 1.0667
2024-09-05 累计净值 1.0666
2024-09-04 累计净值 1.0666
2024-09-03 累计净值 1.0664
2024-09-02 累计净值 1.066
2024-08-30 累计净值 1.065
2024-08-29 累计净值 1.0649
2024-08-28 累计净值 1.065
2024-08-27 累计净值 1.0645
2024-08-26 累计净值 1.0651
2024-08-23 累计净值 1.0652
2024-08-22 累计净值 1.0647
2024-08-21 累计净值 1.0645
2024-08-20 累计净值 1.0645
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏建 |
2022-12-13 |
至今 |
342天 |
2.61% |