016746 浦银安盛光耀优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6907(2024-09-20)
- 累计净值：0.6907
- 规模：0.83亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-02-14
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-2.17% 3月：-10.18% 6月：-13.01%
1年：-14.33% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6907
2024-09-19 累计净值 0.6869
2024-09-18 累计净值 0.6857
2024-09-13 累计净值 0.6836
2024-09-12 累计净值 0.6856
2024-09-11 累计净值 0.6868
2024-09-10 累计净值 0.6825
2024-09-09 累计净值 0.6801
2024-09-06 累计净值 0.6838
2024-09-05 累计净值 0.6941
2024-09-04 累计净值 0.6978
2024-09-03 累计净值 0.7055
2024-09-02 累计净值 0.7024
2024-08-30 累计净值 0.715
2024-08-29 累计净值 0.7025
2024-08-28 累计净值 0.6955
2024-08-27 累计净值 0.6979
2024-08-26 累计净值 0.7026
2024-08-23 累计净值 0.7035
2024-08-22 累计净值 0.7051
2024-08-21 累计净值 0.7075
2024-08-20 累计净值 0.706
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 |
2023-02-14 |
至今 |
279天 |
-17.87% |