016747 浦银安盛光耀优选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6862(2024-09-20)
- 累计净值：0.6862
- 规模：2.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-02-14
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-2.22% 3月：-10.29% 6月：-13.21%
1年：-14.68% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6862
2024-09-19 累计净值 0.6825
2024-09-18 累计净值 0.6813
2024-09-13 累计净值 0.6793
2024-09-12 累计净值 0.6813
2024-09-11 累计净值 0.6825
2024-09-10 累计净值 0.6782
2024-09-09 累计净值 0.6758
2024-09-06 累计净值 0.6796
2024-09-05 累计净值 0.6898
2024-09-04 累计净值 0.6934
2024-09-03 累计净值 0.7012
2024-09-02 累计净值 0.698
2024-08-30 累计净值 0.7106
2024-08-29 累计净值 0.6981
2024-08-28 累计净值 0.6913
2024-08-27 累计净值 0.6937
2024-08-26 累计净值 0.6983
2024-08-23 累计净值 0.6992
2024-08-22 累计净值 0.7008
2024-08-21 累计净值 0.7032
2024-08-20 累计净值 0.7018
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 |
2023-02-14 |
至今 |
279天 |
-18.11% |