016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0492(2024-09-20)
- 累计净值：1.0492
- 规模：0.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-16
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.30% 3月：1.17% 6月：2.20%
1年：3.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0492
2024-09-19 累计净值 1.0492
2024-09-18 累计净值 1.0492
2024-09-13 累计净值 1.0484
2024-09-12 累计净值 1.0483
2024-09-11 累计净值 1.0482
2024-09-10 累计净值 1.0481
2024-09-09 累计净值 1.048
2024-09-06 累计净值 1.0478
2024-09-05 累计净值 1.0478
2024-09-04 累计净值 1.0477
2024-09-03 累计净值 1.0476
2024-09-02 累计净值 1.0476
2024-08-30 累计净值 1.0469
2024-08-29 累计净值 1.0469
2024-08-28 累计净值 1.0468
2024-08-27 累计净值 1.0467
2024-08-26 累计净值 1.0469
2024-08-23 累计净值 1.0468
2024-08-22 累计净值 1.0465
2024-08-21 累计净值 1.046
2024-08-20 累计净值 1.0461
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶瑜珍 |
2023-05-16 |
至今 |
188天 |
1.42% |