016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0474(2024-11-08)
- 累计净值：1.0474
- 规模：1.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-16
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.22% 3月：0.40% 6月：1.65%
1年：3.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0474
2024-11-07 累计净值 1.0473
2024-11-06 累计净值 1.0471
2024-11-05 累计净值 1.047
2024-11-04 累计净值 1.047
2024-11-01 累计净值 1.0468
2024-10-31 累计净值 1.0465
2024-10-30 累计净值 1.0464
2024-10-29 累计净值 1.0464
2024-10-28 累计净值 1.0463
2024-10-25 累计净值 1.0462
2024-10-24 累计净值 1.0461
2024-10-23 累计净值 1.046
2024-10-22 累计净值 1.0462
2024-10-21 累计净值 1.0464
2024-10-18 累计净值 1.0464
2024-10-17 累计净值 1.0464
2024-10-16 累计净值 1.0463
2024-10-15 累计净值 1.0462
2024-10-14 累计净值 1.0461
2024-10-11 累计净值 1.0456
2024-10-10 累计净值 1.0451
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶瑜珍 |
2023-05-16 |
至今 |
188天 |
1.30% |