016799 建信鑫和30天持有期债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0852(2024-09-20)
- 累计净值:1.0852
- 规模:3.27亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2022-12-29
- 管理人:建信基金
- 基金经理:彭紫云
- 持续:0.8年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.29% 3月:0.86% 6月:1.98%
1年:4.25% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0852
2024-09-19 累计净值 1.0852
2024-09-18 累计净值 1.0854
2024-09-13 累计净值 1.0847
2024-09-12 累计净值 1.0843
2024-09-11 累计净值 1.0841
2024-09-10 累计净值 1.0836
2024-09-09 累计净值 1.0835
2024-09-06 累计净值 1.0832
2024-09-05 累计净值 1.0831
2024-09-04 累计净值 1.0829
2024-09-03 累计净值 1.0827
2024-09-02 累计净值 1.0824
2024-08-30 累计净值 1.0813
2024-08-29 累计净值 1.0811
2024-08-28 累计净值 1.0809
2024-08-27 累计净值 1.0803
2024-08-26 累计净值 1.0814
2024-08-23 累计净值 1.0819
2024-08-22 累计净值 1.0819
2024-08-21 累计净值 1.0817
2024-08-20 累计净值 1.0821
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
彭紫云 吴沛文 |
2022-12-29 |
至今 |
326天 |
4.67% |