016800 建信鑫和30天持有期债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0832(2024-09-20)
- 累计净值:1.0832
- 规模:7.84亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2022-12-29
- 管理人:建信基金
- 基金经理:彭紫云
- 持续:0.8年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.28% 3月:0.83% 6月:1.93%
1年:4.13% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0832
2024-09-19 累计净值 1.0832
2024-09-18 累计净值 1.0834
2024-09-13 累计净值 1.0828
2024-09-12 累计净值 1.0823
2024-09-11 累计净值 1.0821
2024-09-10 累计净值 1.0816
2024-09-09 累计净值 1.0815
2024-09-06 累计净值 1.0812
2024-09-05 累计净值 1.0812
2024-09-04 累计净值 1.081
2024-09-03 累计净值 1.0808
2024-09-02 累计净值 1.0805
2024-08-30 累计净值 1.0794
2024-08-29 累计净值 1.0792
2024-08-28 累计净值 1.079
2024-08-27 累计净值 1.0784
2024-08-26 累计净值 1.0795
2024-08-23 累计净值 1.08
2024-08-22 累计净值 1.08
2024-08-21 累计净值 1.0798
2024-08-20 累计净值 1.0802
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
彭紫云 吴沛文 |
2022-12-29 |
至今 |
326天 |
4.57% |