016801 创金合信怡久回报债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0257(2024-09-20)
- 累计净值：1.0257
- 规模：0.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-15
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：黄弢
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.14% 3月：-1.04% 6月：-0.61%
1年：0.55% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0257
2024-09-19 累计净值 1.0258
2024-09-18 累计净值 1.0254
2024-09-13 累计净值 1.0251
2024-09-12 累计净值 1.0253
2024-09-11 累计净值 1.0251
2024-09-10 累计净值 1.0251
2024-09-09 累计净值 1.0249
2024-09-06 累计净值 1.0254
2024-09-05 累计净值 1.0256
2024-09-04 累计净值 1.0257
2024-09-03 累计净值 1.0261
2024-09-02 累计净值 1.0262
2024-08-30 累计净值 1.0261
2024-08-29 累计净值 1.0257
2024-08-28 累计净值 1.0253
2024-08-27 累计净值 1.0259
2024-08-26 累计净值 1.0263
2024-08-23 累计净值 1.0263
2024-08-22 累计净值 1.027
2024-08-21 累计净值 1.0266
2024-08-20 累计净值 1.0271
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄弢 刘润哲 |
2022-12-22 |
至今 |
333天 |
2.87% |
| 黄弢 |
2022-12-15 |
2022-12-21 |
6天 |
0.02% |