016817 兴业120天滚动持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0727(2024-09-20)
- 累计净值：1.0727
- 规模：1.39亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元开放赎回
- 成立日：2022-12-02
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.13% 3月：0.55% 6月：1.58%
1年：3.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0727
2024-09-19 累计净值 1.0727
2024-09-18 累计净值 1.0728
2024-09-13 累计净值 1.0723
2024-09-12 累计净值 1.0722
2024-09-11 累计净值 1.0721
2024-09-10 累计净值 1.072
2024-09-09 累计净值 1.072
2024-09-06 累计净值 1.0719
2024-09-05 累计净值 1.0718
2024-09-04 累计净值 1.0717
2024-09-03 累计净值 1.0716
2024-09-02 累计净值 1.0714
2024-08-30 累计净值 1.071
2024-08-29 累计净值 1.0709
2024-08-28 累计净值 1.0707
2024-08-27 累计净值 1.0706
2024-08-26 累计净值 1.071
2024-08-23 累计净值 1.0711
2024-08-22 累计净值 1.0712
2024-08-21 累计净值 1.0711
2024-08-20 累计净值 1.0713
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 |
2022-12-02 |
至今 |
353天 |
4.13% |