016836 国泰中证基建ETF发起联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9657(2024-09-20)
- 累计净值:0.9657
- 规模:0.16亿
- 跟踪标的:中证基建指数
- 跟踪误差:2.20%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-10-12
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:苗梦羽
- 持续:1.1年
- 标准差:1年19.63%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.03,0.00,0.00
1月:-8.20% 3月:-11.74% 6月:-9.69%
1年:-13.54% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9657
2024-09-19 累计净值 0.966
2024-09-18 累计净值 0.9483
2024-09-13 累计净值 0.9386
2024-09-12 累计净值 0.9459
2024-09-11 累计净值 0.9455
2024-09-10 累计净值 0.9481
2024-09-09 累计净值 0.9449
2024-09-06 累计净值 0.9632
2024-09-05 累计净值 0.9714
2024-09-04 累计净值 0.9666
2024-09-03 累计净值 0.9801
2024-09-02 累计净值 0.9854
2024-08-30 累计净值 1.0141
2024-08-29 累计净值 1.0026
2024-08-28 累计净值 1.0221
2024-08-27 累计净值 1.0354
2024-08-26 累计净值 1.0479
2024-08-23 累计净值 1.044
2024-08-22 累计净值 1.0396
2024-08-21 累计净值 1.0407
2024-08-20 累计净值 1.052
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
苗梦羽 |
2022-10-12 |
至今 |
1年又39天 |
2.81% |