016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9589(2024-09-20)
- 累计净值：0.9589
- 规模：0.17亿
- 跟踪标的：中证全指证券公司指数
- 跟踪误差：1.72%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-20
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：1年
- 标准差：1年21.54%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.40,0.00,0.00
1月：1.52% 3月：-0.31% 6月：-9.10%
1年：-13.91% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9589
2024-09-19 累计净值 0.9595
2024-09-18 累计净值 0.947
2024-09-13 累计净值 0.9462
2024-09-12 累计净值 0.945
2024-09-11 累计净值 0.9474
2024-09-10 累计净值 0.9465
2024-09-09 累计净值 0.9511
2024-09-06 累计净值 0.9512
2024-09-05 累计净值 0.9467
2024-09-04 累计净值 0.9381
2024-09-03 累计净值 0.9395
2024-09-02 累计净值 0.9319
2024-08-30 累计净值 0.9549
2024-08-29 累计净值 0.9316
2024-08-28 累计净值 0.9277
2024-08-27 累计净值 0.9275
2024-08-26 累计净值 0.9359
2024-08-23 累计净值 0.9352
2024-08-22 累计净值 0.9266
2024-08-21 累计净值 0.942
2024-08-20 累计净值 0.9445
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 |
2022-10-20 |
至今 |
1年又31天 |
14.20% |