016848 中欧高端装备股票发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7086(2024-09-20)
- 累计净值：0.7086
- 规模：1.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-14
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：李帅
- 持续：1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-6.13% 3月：-9.39% 6月：-13.11%
1年：-14.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7086
2024-09-19 累计净值 0.7256
2024-09-18 累计净值 0.7341
2024-09-13 累计净值 0.7346
2024-09-12 累计净值 0.7376
2024-09-11 累计净值 0.7396
2024-09-10 累计净值 0.7413
2024-09-09 累计净值 0.7377
2024-09-06 累计净值 0.7387
2024-09-05 累计净值 0.7454
2024-09-04 累计净值 0.7444
2024-09-03 累计净值 0.7459
2024-09-02 累计净值 0.736
2024-08-30 累计净值 0.7611
2024-08-29 累计净值 0.758
2024-08-28 累计净值 0.7484
2024-08-27 累计净值 0.7381
2024-08-26 累计净值 0.7473
2024-08-23 累计净值 0.7542
2024-08-22 累计净值 0.7532
2024-08-21 累计净值 0.7509
2024-08-20 累计净值 0.7549
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李帅 |
2022-11-14 |
至今 |
1年又6天 |
-16.99% |