016901 工银四季收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0821(2024-09-20)
- 累计净值：1.1193
- 规模：0.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-10-25
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：1年
- 标准差：1年1.30%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.34,0.00,0.00
1月：-0.10% 3月：-0.71% 6月：0.68%
1年：1.88% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1193
2024-09-19 累计净值 1.1196
2024-09-18 累计净值 1.119
2024-09-13 累计净值 1.119
2024-09-12 累计净值 1.1187
2024-09-11 累计净值 1.1188
2024-09-10 累计净值 1.1195
2024-09-09 累计净值 1.1201
2024-09-06 累计净值 1.1209
2024-09-05 累计净值 1.1215
2024-09-04 累计净值 1.1205
2024-09-03 累计净值 1.1205
2024-09-02 累计净值 1.1201
2024-08-30 累计净值 1.12
2024-08-29 累计净值 1.1185
2024-08-28 累计净值 1.1182
2024-08-27 累计净值 1.1181
2024-08-26 累计净值 1.1197
2024-08-23 累计净值 1.119
2024-08-22 累计净值 1.119
2024-08-21 累计净值 1.1195
2024-08-20 累计净值 1.1204
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2023-10-27 |
至今 |
24天 |
0.47% |
| 何秀红 丁怡凌 |
2023-02-22 |
2023-10-26 |
246天 |
1.00% |
| 何秀红 |
2022-10-25 |
2023-02-21 |
119天 |
-0.29% |