016908 华安中证基建指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9329(2024-09-20)
- 累计净值：0.9329
- 规模：0.17亿
- 跟踪标的：中证基建指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-15
- 管理人：华安基金
- 基金经理：刘璇子
- 持续：1年
- 标准差：1年20.25%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.04,0.00,0.00
1月：-8.26% 3月：-11.81% 6月：-9.74%
1年：-13.92% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9329
2024-09-19 累计净值 0.9331
2024-09-18 累计净值 0.916
2024-09-13 累计净值 0.9068
2024-09-12 累计净值 0.9138
2024-09-11 累计净值 0.9134
2024-09-10 累计净值 0.9161
2024-09-09 累计净值 0.913
2024-09-06 累计净值 0.9305
2024-09-05 累计净值 0.9385
2024-09-04 累计净值 0.9338
2024-09-03 累计净值 0.947
2024-09-02 累计净值 0.9521
2024-08-30 累计净值 0.9801
2024-08-29 累计净值 0.969
2024-08-28 累计净值 0.9878
2024-08-27 累计净值 1.0006
2024-08-26 累计净值 1.0128
2024-08-23 累计净值 1.0091
2024-08-22 累计净值 1.0048
2024-08-21 累计净值 1.006
2024-08-20 累计净值 1.0169
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘璇子 |
2022-11-15 |
至今 |
1年又5天 |
-0.53% |