016968 兴业中证500ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7562(2024-09-20)
- 累计净值：0.7562
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-28
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：那赛男
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.91% 3月：-9.51% 6月：-14.52%
1年：-17.04% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7562
2024-09-19 累计净值 0.7589
2024-09-18 累计净值 0.7509
2024-09-13 累计净值 0.7493
2024-09-12 累计净值 0.7558
2024-09-11 累计净值 0.7584
2024-09-10 累计净值 0.7573
2024-09-09 累计净值 0.7572
2024-09-06 累计净值 0.7616
2024-09-05 累计净值 0.7707
2024-09-04 累计净值 0.7679
2024-09-03 累计净值 0.77
2024-09-02 累计净值 0.7628
2024-08-30 累计净值 0.7762
2024-08-29 累计净值 0.7643
2024-08-28 累计净值 0.7561
2024-08-27 累计净值 0.7555
2024-08-26 累计净值 0.7625
2024-08-23 累计净值 0.7614
2024-08-22 累计净值 0.7609
2024-08-21 累计净值 0.7686
2024-08-20 累计净值 0.7709
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 那赛男 |
2023-03-28 |
至今 |
237天 |
-9.58% |