016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.688(2024-09-20)
- 累计净值：0.688
- 规模：1.55亿
- 跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-22
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：4.38% 3月：8.06% 6月：-0.85%
1年：-18.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.688
2024-09-19 累计净值 0.6699
2024-09-18 累计净值 0.6699
2024-09-13 累计净值 0.6619
2024-09-12 累计净值 0.6497
2024-09-11 累计净值 0.652
2024-09-10 累计净值 0.6398
2024-09-09 累计净值 0.6465
2024-09-06 累计净值 0.6474
2024-09-05 累计净值 0.648
2024-09-04 累计净值 0.6452
2024-09-03 累计净值 0.6474
2024-09-02 累计净值 0.6449
2024-08-30 累计净值 0.6547
2024-08-29 累计净值 0.6545
2024-08-28 累计净值 0.6457
2024-08-27 累计净值 0.6478
2024-08-26 累计净值 0.6436
2024-08-23 累计净值 0.6312
2024-08-22 累计净值 0.6442
2024-08-21 累计净值 0.6551
2024-08-20 累计净值 0.6591
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2022-11-22 |
至今 |
363天 |
-8.15% |