017047 华泰柏瑞益享债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0158(2024-09-20)
- 累计净值:1.0158
- 规模:13.53亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-07-06
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何子建
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.59% 3月:0.78% 6月:0.90%
1年:1.48% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0158
2024-09-19 累计净值 1.0155
2024-09-18 累计净值 1.0161
2024-09-13 累计净值 1.0151
2024-09-12 累计净值 1.0145
2024-09-11 累计净值 1.0143
2024-09-10 累计净值 1.0137
2024-09-09 累计净值 1.0132
2024-09-06 累计净值 1.0124
2024-09-05 累计净值 1.0123
2024-09-04 累计净值 1.0119
2024-09-03 累计净值 1.0114
2024-09-02 累计净值 1.0111
2024-08-30 累计净值 1.0098
2024-08-29 累计净值 1.0096
2024-08-28 累计净值 1.0097
2024-08-27 累计净值 1.0089
2024-08-26 累计净值 1.0101
2024-08-23 累计净值 1.0102
2024-08-22 累计净值 1.0101
2024-08-21 累计净值 1.0098
2024-08-20 累计净值 1.0098