017152 汇添富鑫悦纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0344(2024-09-20)
- 累计净值：1.0664
- 规模：85.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-07
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.47% 3月：1.04% 6月：1.87%
1年：4.11% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0664
2024-09-19 累计净值 1.0663
2024-09-18 累计净值 1.0663
2024-09-13 累计净值 1.0656
2024-09-12 累计净值 1.065
2024-09-11 累计净值 1.0648
2024-09-10 累计净值 1.0644
2024-09-09 累计净值 1.0641
2024-09-06 累计净值 1.0634
2024-09-05 累计净值 1.0634
2024-09-04 累计净值 1.0633
2024-09-03 累计净值 1.0628
2024-09-02 累计净值 1.0625
2024-08-30 累计净值 1.0619
2024-08-29 累计净值 1.0618
2024-08-28 累计净值 1.0617
2024-08-27 累计净值 1.0613
2024-08-26 累计净值 1.0618
2024-08-23 累计净值 1.062
2024-08-22 累计净值 1.0617
2024-08-21 累计净值 1.0615
2024-08-20 累计净值 1.0616
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 李伟 |
2023-02-20 |
至今 |
273天 |
2.57% |
| 何旻 |
2022-12-07 |
2023-02-19 |
74天 |
0.39% |