017153 汇添富鑫悦纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0324(2024-09-20)
- 累计净值：1.0644
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-07
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.45% 3月：0.96% 6月：1.71%
1年：4.04% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0644
2024-09-19 累计净值 1.0643
2024-09-18 累计净值 1.0644
2024-09-13 累计净值 1.0637
2024-09-12 累计净值 1.063
2024-09-11 累计净值 1.0629
2024-09-10 累计净值 1.0625
2024-09-09 累计净值 1.0622
2024-09-06 累计净值 1.0616
2024-09-05 累计净值 1.0615
2024-09-04 累计净值 1.0614
2024-09-03 累计净值 1.0609
2024-09-02 累计净值 1.0607
2024-08-30 累计净值 1.06
2024-08-29 累计净值 1.0599
2024-08-28 累计净值 1.0599
2024-08-27 累计净值 1.0596
2024-08-26 累计净值 1.06
2024-08-23 累计净值 1.0602
2024-08-22 累计净值 1.06
2024-08-21 累计净值 1.0598
2024-08-20 累计净值 1.0598
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 李伟 |
2023-02-20 |
至今 |
273天 |
2.40% |
| 何旻 |
2022-12-07 |
2023-02-19 |
74天 |
0.39% |