017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6381(2024-09-20)
- 累计净值：1.6381
- 规模：6.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-07
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：胡剑
- 持续：1年
- 标准差：1年1.26%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.20,0.00,0.00
1月：0.06% 3月：-0.15% 6月：1.12%
1年：3.33% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6381
2024-09-19 累计净值 1.6389
2024-09-18 累计净值 1.6383
2024-09-13 累计净值 1.638
2024-09-12 累计净值 1.6382
2024-09-11 累计净值 1.6382
2024-09-10 累计净值 1.6385
2024-09-09 累计净值 1.6391
2024-09-06 累计净值 1.6395
2024-09-05 累计净值 1.64
2024-09-04 累计净值 1.6379
2024-09-03 累计净值 1.6376
2024-09-02 累计净值 1.6366
2024-08-30 累计净值 1.6363
2024-08-29 累计净值 1.6344
2024-08-28 累计净值 1.633
2024-08-27 累计净值 1.6328
2024-08-26 累计净值 1.6348
2024-08-23 累计净值 1.6343
2024-08-22 累计净值 1.6349
2024-08-21 累计净值 1.6358
2024-08-20 累计净值 1.6371
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡剑 张凯頔 |
2022-11-07 |
至今 |
1年又13天 |
0.92% |