017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0664(2024-09-20)
- 累计净值：1.0664
- 规模：1.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-02-08
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.14% 3月：0.50% 6月：1.21%
1年：3.73% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0664
2024-09-19 累计净值 1.0664
2024-09-18 累计净值 1.0665
2024-09-13 累计净值 1.0661
2024-09-12 累计净值 1.0659
2024-09-11 累计净值 1.0658
2024-09-10 累计净值 1.0656
2024-09-09 累计净值 1.0656
2024-09-06 累计净值 1.0654
2024-09-05 累计净值 1.0654
2024-09-04 累计净值 1.0653
2024-09-03 累计净值 1.0651
2024-09-02 累计净值 1.065
2024-08-30 累计净值 1.0645
2024-08-29 累计净值 1.0644
2024-08-28 累计净值 1.0643
2024-08-27 累计净值 1.064
2024-08-26 累计净值 1.0645
2024-08-23 累计净值 1.0647
2024-08-22 累计净值 1.0647
2024-08-21 累计净值 1.0647
2024-08-20 累计净值 1.0649
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫一帆 黄佳祥 |
2023-02-08 |
至今 |
285天 |
3.43% |