017378 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.008(2024-09-19)
- 累计净值：1.008
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-11-16
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：1年
- 标准差：1年2.39%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.44,0.00,0.00
1月：-0.70% 3月：-2.23% 6月：-1.63%
1年：-0.68% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.008
2024-09-18 累计净值 1.0059
2024-09-13 累计净值 1.0039
2024-09-12 累计净值 1.005
2024-09-11 累计净值 1.0058
2024-09-10 累计净值 1.0054
2024-09-09 累计净值 1.0051
2024-09-06 累计净值 1.0072
2024-09-05 累计净值 1.0102
2024-09-04 累计净值 1.0094
2024-09-03 累计净值 1.0104
2024-09-02 累计净值 1.0091
2024-08-30 累计净值 1.0131
2024-08-29 累计净值 1.0089
2024-08-28 累计净值 1.0071
2024-08-27 累计净值 1.0076
2024-08-26 累计净值 1.0099
2024-08-23 累计净值 1.0104
2024-08-22 累计净值 1.0105
2024-08-21 累计净值 1.0117
2024-08-20 累计净值 1.0122
2024-08-19 累计净值 1.0151
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 |
2022-11-16 |
至今 |
1年又4天 |
0.42% |