017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9665(2024-09-20)
- 累计净值：0.9665
- 规模：1.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-06-19
- 管理人：中银证券
- 基金经理：王玉玺
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.98% 3月：-2.67% 6月：-3.27%
1年：-2.73% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9665
2024-09-19 累计净值 0.9681
2024-09-18 累计净值 0.9673
2024-09-13 累计净值 0.9648
2024-09-12 累计净值 0.9641
2024-09-11 累计净值 0.9642
2024-09-10 累计净值 0.9646
2024-09-09 累计净值 0.9634
2024-09-06 累计净值 0.9643
2024-09-05 累计净值 0.9669
2024-09-04 累计净值 0.9666
2024-09-03 累计净值 0.9675
2024-09-02 累计净值 0.9663
2024-08-30 累计净值 0.9709
2024-08-29 累计净值 0.9702
2024-08-28 累计净值 0.9699
2024-08-27 累计净值 0.9701
2024-08-26 累计净值 0.9738
2024-08-23 累计净值 0.9749
2024-08-22 累计净值 0.9755
2024-08-21 累计净值 0.9758
2024-08-20 累计净值 0.9761