017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.964(2024-09-20)
- 累计净值：0.964
- 规模：0.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-06-19
- 管理人：中银证券
- 基金经理：王玉玺
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.01% 3月：-2.72% 6月：-3.38%
1年：-2.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.964
2024-09-19 累计净值 0.9657
2024-09-18 累计净值 0.9649
2024-09-13 累计净值 0.9624
2024-09-12 累计净值 0.9617
2024-09-11 累计净值 0.9618
2024-09-10 累计净值 0.9623
2024-09-09 累计净值 0.961
2024-09-06 累计净值 0.962
2024-09-05 累计净值 0.9646
2024-09-04 累计净值 0.9642
2024-09-03 累计净值 0.9652
2024-09-02 累计净值 0.964
2024-08-30 累计净值 0.9686
2024-08-29 累计净值 0.9679
2024-08-28 累计净值 0.9676
2024-08-27 累计净值 0.9678
2024-08-26 累计净值 0.9715
2024-08-23 累计净值 0.9726
2024-08-22 累计净值 0.9732
2024-08-21 累计净值 0.9735
2024-08-20 累计净值 0.9738