017459 汇添富丰和纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.067(2024-09-20)
- 累计净值：1.0815
- 规模：0.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-01-17
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.51% 3月：1.18% 6月：2.26%
1年：5.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0815
2024-09-19 累计净值 1.0815
2024-09-18 累计净值 1.0817
2024-09-13 累计净值 1.0799
2024-09-12 累计净值 1.0788
2024-09-11 累计净值 1.0785
2024-09-10 累计净值 1.0777
2024-09-09 累计净值 1.0774
2024-09-06 累计净值 1.0768
2024-09-05 累计净值 1.0767
2024-09-04 累计净值 1.0762
2024-09-03 累计净值 1.0758
2024-09-02 累计净值 1.0751
2024-08-30 累计净值 1.0739
2024-08-29 累计净值 1.0737
2024-08-28 累计净值 1.0736
2024-08-27 累计净值 1.0727
2024-08-26 累计净值 1.0746
2024-08-23 累计净值 1.0752
2024-08-22 累计净值 1.0755
2024-08-21 累计净值 1.0754
2024-08-20 累计净值 1.0761
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 |
2023-01-17 |
至今 |
307天 |
2.40% |