017517 招商北证50成份指数发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6929(2024-09-20)
- 累计净值:0.6929
- 规模:0.55亿
- 跟踪标的:北证50成份指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-12-22
- 管理人:招商基金
- 基金经理:韩冰
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-8.15% 3月:-14.25% 6月:-28.94%
1年:-20.34% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6929
2024-09-19 累计净值 0.6949
2024-09-18 累计净值 0.687
2024-09-13 累计净值 0.693
2024-09-12 累计净值 0.6882
2024-09-11 累计净值 0.6932
2024-09-10 累计净值 0.692
2024-09-09 累计净值 0.6927
2024-09-06 累计净值 0.7003
2024-09-05 累计净值 0.7124
2024-09-04 累计净值 0.7142
2024-09-03 累计净值 0.7233
2024-09-02 累计净值 0.7182
2024-08-30 累计净值 0.7374
2024-08-29 累计净值 0.7258
2024-08-28 累计净值 0.7229
2024-08-27 累计净值 0.7216
2024-08-26 累计净值 0.7345
2024-08-23 累计净值 0.7313
2024-08-22 累计净值 0.7361
2024-08-21 累计净值 0.7527
2024-08-20 累计净值 0.7544
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
韩冰 邓童 |
2022-12-22 |
至今 |
333天 |
-12.30% |