017518 招商北证50成份指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6893(2024-09-20)
- 累计净值：0.6893
- 规模：0.91亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-22
- 管理人：招商基金
- 基金经理：韩冰
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-8.17% 3月：-14.31% 6月：-29.05%
1年：-20.58% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6893
2024-09-19 累计净值 0.6913
2024-09-18 累计净值 0.6834
2024-09-13 累计净值 0.6895
2024-09-12 累计净值 0.6847
2024-09-11 累计净值 0.6896
2024-09-10 累计净值 0.6884
2024-09-09 累计净值 0.6892
2024-09-06 累计净值 0.6967
2024-09-05 累计净值 0.7088
2024-09-04 累计净值 0.7106
2024-09-03 累计净值 0.7196
2024-09-02 累计净值 0.7146
2024-08-30 累计净值 0.7337
2024-08-29 累计净值 0.7222
2024-08-28 累计净值 0.7193
2024-08-27 累计净值 0.718
2024-08-26 累计净值 0.7309
2024-08-23 累计净值 0.7277
2024-08-22 累计净值 0.7324
2024-08-21 累计净值 0.749
2024-08-20 累计净值 0.7506
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩冰 邓童 |
2022-12-22 |
至今 |
333天 |
-12.53% |