017521 富国北证50成份指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.63(2024-09-20)
- 累计净值：0.63
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-15
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王乐乐
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-8.85% 3月：-14.75% 6月：-29.85%
1年：-24.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.63
2024-09-19 累计净值 0.6318
2024-09-18 累计净值 0.6245
2024-09-13 累计净值 0.63
2024-09-12 累计净值 0.6263
2024-09-11 累计净值 0.6317
2024-09-10 累计净值 0.6317
2024-09-09 累计净值 0.6335
2024-09-06 累计净值 0.6413
2024-09-05 累计净值 0.6528
2024-09-04 累计净值 0.6545
2024-09-03 累计净值 0.6628
2024-09-02 累计净值 0.6581
2024-08-30 累计净值 0.6757
2024-08-29 累计净值 0.6652
2024-08-28 累计净值 0.6624
2024-08-27 累计净值 0.661
2024-08-26 累计净值 0.673
2024-08-23 累计净值 0.6699
2024-08-22 累计净值 0.6744
2024-08-21 累计净值 0.6898
2024-08-20 累计净值 0.6912
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王乐乐 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
-15.38% |