017523 南方北证50成份指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.619(2024-09-20)
- 累计净值：0.619
- 规模：0.8亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-23
- 管理人：南方基金
- 基金经理：李佳亮
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-9.22% 3月：-15.40% 6月：-30.50%
1年：-24.24% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.619
2024-09-19 累计净值 0.6208
2024-09-18 累计净值 0.6136
2024-09-13 累计净值 0.619
2024-09-12 累计净值 0.6164
2024-09-11 累计净值 0.6224
2024-09-10 累计净值 0.6222
2024-09-09 累计净值 0.624
2024-09-06 累计净值 0.6318
2024-09-05 累计净值 0.6432
2024-09-04 累计净值 0.6449
2024-09-03 累计净值 0.6531
2024-09-02 累计净值 0.6487
2024-08-30 累计净值 0.6663
2024-08-29 累计净值 0.6558
2024-08-28 累计净值 0.6532
2024-08-27 累计净值 0.6518
2024-08-26 累计净值 0.6638
2024-08-23 累计净值 0.6608
2024-08-22 累计净值 0.6653
2024-08-21 累计净值 0.6805
2024-08-20 累计净值 0.6819
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳亮 |
2022-12-23 |
至今 |
332天 |
-17.42% |