017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6514(2024-09-20)
- 累计净值：1.6514
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-22
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.18% 3月：-0.88% 6月：-0.46%
1年：-1.53% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6514
2024-09-19 累计净值 1.6515
2024-09-18 累计净值 1.6507
2024-09-13 累计净值 1.6496
2024-09-12 累计净值 1.6501
2024-09-11 累计净值 1.6504
2024-09-10 累计净值 1.6493
2024-09-09 累计净值 1.6493
2024-09-06 累计净值 1.6503
2024-09-05 累计净值 1.6514
2024-09-04 累计净值 1.651
2024-09-03 累计净值 1.6514
2024-09-02 累计净值 1.6509
2024-08-30 累计净值 1.6524
2024-08-29 累计净值 1.6509
2024-08-28 累计净值 1.6513
2024-08-27 累计净值 1.6512
2024-08-26 累计净值 1.6523
2024-08-23 累计净值 1.6524
2024-08-22 累计净值 1.6526
2024-08-21 累计净值 1.6535
2024-08-20 累计净值 1.6543
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
-0.67% |