017566 惠升中债0-3年政策性金融债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0323(2024-09-20)
- 累计净值:1.0523
- 规模:31.98亿
- 跟踪标的:中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-08
- 管理人:惠升基金
- 基金经理:孙庆
- 持续:0.7年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.61% 3月:1.02% 6月:1.84%
1年:3.71% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0523
2024-09-19 累计净值 1.0522
2024-09-18 累计净值 1.0523
2024-09-13 累计净值 1.0516
2024-09-12 累计净值 1.051
2024-09-11 累计净值 1.0508
2024-09-10 累计净值 1.0503
2024-09-09 累计净值 1.0499
2024-09-06 累计净值 1.0494
2024-09-05 累计净值 1.0492
2024-09-04 累计净值 1.0489
2024-09-03 累计净值 1.0482
2024-09-02 累计净值 1.0478
2024-08-30 累计净值 1.0464
2024-08-29 累计净值 1.0463
2024-08-28 累计净值 1.0466
2024-08-27 累计净值 1.0455
2024-08-26 累计净值 1.0465
2024-08-23 累计净值 1.0468
2024-08-22 累计净值 1.0463
2024-08-21 累计净值 1.046
2024-08-20 累计净值 1.046
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
孙庆 沈亚峰 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
1.38% |
孙庆 |
2023-03-08 |
2023-04-25 |
48天 |
0.38% |