017577 南方中证政策性金融债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.073(2024-09-20)
- 累计净值：1.083
- 规模：30.12亿
- 跟踪标的：中证政策性金融债指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-21
- 管理人：南方基金
- 基金经理：朱佳
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.91% 3月：1.61% 6月：3.20%
1年：5.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.083
2024-09-19 累计净值 1.0825
2024-09-18 累计净值 1.0823
2024-09-13 累计净值 1.0808
2024-09-12 累计净值 1.0794
2024-09-11 累计净值 1.0792
2024-09-10 累计净值 1.0779
2024-09-09 累计净值 1.0774
2024-09-06 累计净值 1.0764
2024-09-05 累计净值 1.0764
2024-09-04 累计净值 1.0763
2024-09-03 累计净值 1.0756
2024-09-02 累计净值 1.0751
2024-08-30 累计净值 1.073
2024-08-29 累计净值 1.0727
2024-08-28 累计净值 1.0735
2024-08-27 累计净值 1.0718
2024-08-26 累计净值 1.0734
2024-08-23 累计净值 1.0741
2024-08-22 累计净值 1.0736
2024-08-21 累计净值 1.0733
2024-08-20 累计净值 1.0733
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱佳 |
2022-12-21 |
至今 |
334天 |
2.79% |