017584 鑫元聚鑫收益增强D
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1173(2024-09-20)
- 累计净值：1.1173
- 规模：0.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-02-20
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.13% 3月：0.26% 6月：0.88%
1年：9.04% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1173
2024-09-19 累计净值 1.117
2024-09-18 累计净值 1.1172
2024-09-13 累计净值 1.1172
2024-09-12 累计净值 1.1167
2024-09-11 累计净值 1.1168
2024-09-10 累计净值 1.1163
2024-09-09 累计净值 1.1162
2024-09-06 累计净值 1.1159
2024-09-05 累计净值 1.1164
2024-09-04 累计净值 1.1164
2024-09-03 累计净值 1.1186
2024-09-02 累计净值 1.1186
2024-08-30 累计净值 1.1202
2024-08-29 累计净值 1.118
2024-08-28 累计净值 1.1163
2024-08-27 累计净值 1.116
2024-08-26 累计净值 1.1187
2024-08-23 累计净值 1.1186
2024-08-22 累计净值 1.1176
2024-08-21 累计净值 1.1176
2024-08-20 累计净值 1.1158
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘宇涛 陈浩 |
2023-05-31 |
至今 |
173天 |
-0.43% |
| 曹建华 刘宇涛 |
2023-03-03 |
2023-05-30 |
88天 |
0.85% |
| 周颖 曹建华 |
2023-02-20 |
2023-03-02 |
10天 |
0.00% |