017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.649(2024-09-20)
- 累计净值:0.649
- 规模:0.11亿
- 跟踪标的:中证生物科技主题指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-16
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:李俊
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-4.19% 3月:-9.75% 6月:-20.69%
1年:-26.22% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.649
2024-09-19 累计净值 0.6591
2024-09-18 累计净值 0.6524
2024-09-13 累计净值 0.653
2024-09-12 累计净值 0.6581
2024-09-11 累计净值 0.6647
2024-09-10 累计净值 0.6572
2024-09-09 累计净值 0.6617
2024-09-06 累计净值 0.6601
2024-09-05 累计净值 0.6733
2024-09-04 累计净值 0.6675
2024-09-03 累计净值 0.6668
2024-09-02 累计净值 0.6615
2024-08-30 累计净值 0.6752
2024-08-29 累计净值 0.6687
2024-08-28 累计净值 0.6586
2024-08-27 累计净值 0.6614
2024-08-26 累计净值 0.6614
2024-08-23 累计净值 0.6626
2024-08-22 累计净值 0.6681
2024-08-21 累计净值 0.6719
2024-08-20 累计净值 0.6774
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李俊 |
2023-03-16 |
至今 |
249天 |
-5.75% |