017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6461(2024-09-20)
- 累计净值:0.6461
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:中证生物科技主题指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-16
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:李俊
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-4.22% 3月:-9.81% 6月:-20.80%
1年:-26.45% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6461
2024-09-19 累计净值 0.6561
2024-09-18 累计净值 0.6494
2024-09-13 累计净值 0.6502
2024-09-12 累计净值 0.6552
2024-09-11 累计净值 0.6618
2024-09-10 累计净值 0.6543
2024-09-09 累计净值 0.6588
2024-09-06 累计净值 0.6572
2024-09-05 累计净值 0.6704
2024-09-04 累计净值 0.6646
2024-09-03 累计净值 0.6639
2024-09-02 累计净值 0.6586
2024-08-30 累计净值 0.6723
2024-08-29 累计净值 0.6658
2024-08-28 累计净值 0.6558
2024-08-27 累计净值 0.6586
2024-08-26 累计净值 0.6586
2024-08-23 累计净值 0.6598
2024-08-22 累计净值 0.6652
2024-08-21 累计净值 0.6691
2024-08-20 累计净值 0.6746
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李俊 |
2023-03-16 |
至今 |
249天 |
-5.93% |